Las políticas de la Dirección de Tesorería, toca aspectos legales que pueden tener consecuencias institucionales de mucha repercusión, a tal efecto se presentan las más relevantes, siendo estas las siguientes:
- Los desembolsos que se deban efectuar para mantener la operación, se pagará a través de las siguientes modalidades: cheques y transferencias electrónicas, los cuales deben estar debidamente soportados y autorizados, teniendo en cuenta las normas de control internos y siguiendo los procedimientos respectivos.
- Los movimientos diarios que se originen por los procesos, serán remitidos a la unidad administrativa correspondiente para el respectivo registro contable quienes conservarán físicamente los documentos, los registros y soportes de las transacciones contables, de acuerdo con lo exigido por la ley.
- La Dirección realizará como mínimo un arqueo mensual a la caja chica de la Universidad.
- Mensualmente se procesará las conciliaciones bancarias, con el fin de asegurar que la información proveniente de las entidades bancarias sea consistentes con los movimientos contables.
- La Dirección de Tesorería hará la revisión y actualización de las normativas
internas y legales vigentes a fin de garantizar que las actividades inherentes se
realicen dentro de la ley, reglamentos y otras disposiciones legales.
- Dar cumplimiento con el horario de caja de lunes a viernes, en la mañana de 8:30 am a 11:30 am y en la tarde de 2:30 pm a 5:30 pm.
- Procesamiento oportuno del registro de los ingresos de la institución, así como las transferencias de los recursos a las Dependencias Universitarias y Proveedores.
- Implementación de programas, proyectos y eventos orientados a la formación, actualización y permanencia del talento humano.